Reconciliação SIBS passo-a-passo

O módulo Ligação Multibanco + MB Way + SIBS efectua reconciliação automática diária entre o extracto SIBS e as folhas de cliente no Newhotel Cloud. Este guia descreve o ciclo completo e como resolver as excepções mais frequentes.

§Ciclo diário

• Às 06h00 o módulo pede à SIBS o ficheiro POSPAY do dia anterior.
• Cada linha é cruzada com o número de referência atribuído no acto de pagamento.
• Divergências superiores a 0,01€ são marcadas para revisão manual na Área de cliente.
• Às 07h30 é enviado por e-mail o relatório de reconciliação ao contabilista externo.

§Excepções comuns

Estorno parcial — quando o cliente pediu reembolso parcial, o extracto SIBS mostra o valor líquido. O módulo aplica a lógica FIFO por folha e recomenda a nota de crédito correspondente.

Pagamento fora de prazo — referências Multibanco pagas após o vencimento aparecem no ficheiro POSPAY mas não têm folha aberta. O módulo cria automaticamente uma folha de reservas duplicada e alerta a recepção.

MB Way rejeitado — quando o cliente rejeita o pedido de pagamento MB Way, o módulo actualiza o estado da folha e reenvia o pedido uma vez após 15 minutos.